Finance Assistant

QUÉ HARÍAS EN TU DÍA A DÍA Contabilización de facturas de proveedores en el sistema contable.  Creación de vendedores/proveedores y conciliación de extractos y seguimiento de contratos.  Preparación de la ejecución de pago con todas las facturas pertinentes para el ADOF Revisar la Antigüedad AP y justificar los importes pendientes antiguos.  Contabilizar las facturas de proveedores en el sistema contable de forma precisa y dentro de los plazos establecidos.Gestionar y dar soporte a usuarios y proveedores en el sistema de compras BirchStreet, garantizando el correcto flujo de aprobación de las facturas.Crear y mantener actualizada la ficha de proveedores, realizar conciliaciones de extractos y efectuar el seguimiento de contratos y condiciones comerciales.Preparar las propuestas de pago, asegurando que todas las facturas cuentan con la documentación y aprobaciones necesarias para su revisión y autorización por parte del Asistente del Director Financiero (ADOF).Revisar periódicamente el informe de antigüedad de saldos de proveedores (AP Aging), analizar las partidas pendientes y realizar el seguimiento de importes vencidos con proveedores y departamentos internos.Preparar las provisiones y periodificaciones de cierre de mes relacionadas con las cuentas a pagar, garantizando la correcta imputación de los gastos.Colaborar con el Asistente del Director Financiero en las conciliaciones mensuales de las cuentas del Libro Mayor (General Ledger) relacionadas con el área de Cuentas a Pagar.Presentar diariamente el IVA soportado a través del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) y realizar las conciliaciones mensuales para garantizar su correcta declaración.Revisar, auditar, contabilizar y preparar el pago de los gastos de empleados gestionados a través de la plataforma Webexpenses, verificando el cumplimiento de las políticas internas de la compañía.Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos, las políticas financieras de la compañía y la normativa fiscal y contable aplicable.Dar soporte en las actividades de cierre mensual y anual relacionadas con el área de Cuentas a Pagar.Mantener un archivo ordenado y actualizado de la documentación contable y de soporte, asegurando su trazabilidad y disponibilidad para auditorías internas y extern